估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银专精特新混合C
(016306.jj )
申
基金经理
魏刚
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-29
总资产规模
1.62亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6254
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.15%
(1401 / 9429)
相关基金:
主从基金:
农银专精特新混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
农银专精特新混合C(016306) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
农银汇理专精特新混合型证券投资基金
基金简称
农银专精特新混合
基金主代码
016305
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-09-29
总份额
1.96亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
农银专精特新混合A
农银专精特新混合C
子基金场内简称
子基金代码
016305
016306
子基金份额
1.26亿
份
(
2026-06-30
)
7,073.39万
份
(
2026-06-30
)