农银专精特新混合C(016306) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,140.48万 | 2,826.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,688.43万 | 2,124.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1,631.99万 | 2,072.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 1,360.58万 | 1,863.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,029.07万 | 1,448.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 967.36万 | 1,525.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,176.94万 | 1,654.40万元 | -- |