农银专精特新混合C (016306.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理魏刚基金类型混合型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7069元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (1501 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银专精特新混合(016305) |
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农银专精特新混合C(016306) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 5,813.30万 | 4,759.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,978.33万 | 2,653.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,140.48万 | 2,826.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,688.43万 | 2,124.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1,631.99万 | 2,072.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 1,360.58万 | 1,863.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,029.07万 | 1,448.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 967.36万 | 1,525.80万元 | -- |