农银专精特新混合C(016306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 127.54万元 | 1.20% | 21.26万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 127.54万元 | 1.20% | 21.26万元 | 0.20% |
| 2026-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 132.63万元 | 1.20% | 22.11万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 132.63万元 | 1.20% | 22.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 60.83万元 | 1.20% | 10.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 60.83万元 | 1.20% | 10.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 110.83万元 | 1.50% | 18.47万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 110.83万元 | 1.50% | 18.47万元 | 0.25% |