农银专精特新混合C (016306.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理魏刚基金类型混合型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9138元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.66% (1031 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银专精特新混合(016305) |
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农银专精特新混合C(016306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |