估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银专精特新混合C
(016306.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
魏刚
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-29
总资产规模
5,813.30万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0286
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
20.94%
(1076 / 9250)
相关基金:
主从基金:
农银专精特新混合(016305)
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农银专精特新混合C(016306) - 历史资产组合