农银专精特新混合C(016306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-02-13 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-02-12 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-11 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-02-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-09 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-02-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-02-05 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-02-04 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-03 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-02-02 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-30 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-29 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-28 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-27 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-26 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-23 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-01-22 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-01-21 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-20 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-19 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-16 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-15 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-14 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-01-13 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-12 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-09 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-08 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-07 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-05 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-31 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-30 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-22 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-18 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-05 | 1.0548元 | 1.0548元 |