农银专精特新混合C (016306.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理魏刚基金类型混合型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7413元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (1274 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银专精特新混合(016305) |
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农银专精特新混合C(016306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-10 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-06-09 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-06-08 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-06-05 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-04 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-06-03 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-02 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-06-01 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-05-29 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-05-28 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-05-27 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-05-26 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-25 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-05-22 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-05-21 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-05-20 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-05-19 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-05-18 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-05-15 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-05-14 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-05-13 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-12 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-05-11 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-08 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-05-07 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-05-06 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-30 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-04-29 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-28 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-27 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-24 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-04-23 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-22 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-04-21 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-20 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-04-17 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-16 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-15 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-14 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-04-13 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-10 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-09 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-08 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-07 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-03 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-02 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-01 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-31 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-30 | 1.2658元 | 1.2658元 |