农银专精特新混合C(016306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-07 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-05 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-31 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-30 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-22 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-18 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-05 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-11-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-11-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-21 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-11-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-05 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-11-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-10-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |