兴业180天持有期债券C (016302.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1162元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3755 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业180天持有期债券(016301) |
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兴业180天持有期债券C(016302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-21 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-15 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-07 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-02 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-01 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-22 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-16 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-11 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-26 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-25 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |