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净值&收盘价
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公告
兴业180天持有期债券C
(016302.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
伍方方
郭益均
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-17
总资产规模
3,133.50万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1121
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.92%
(3677 / 7262)
相关基金:
主从基金:
兴业180天持有期债券A
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兴业180天持有期债券C(016302) - 历史资产组合