兴业180天持有期债券C (016302.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1153元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3639 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业180天持有期债券(016301) |
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兴业180天持有期债券C(016302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-02 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-01 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-31 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-30 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-23 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-19 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-12 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |