兴业180天持有期债券C (016302.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1136元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3720 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业180天持有期债券(016301) |
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兴业180天持有期债券C(016302) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.19% | 0.39% | 0.33% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40% |
| 2025 | 0.21% | -0.57% | 0.37% | 1.23% | -0.04% | 0.27% | -0.18% | -0.26% | -0.30% | 0.63% | -0.15% | 0.15% | 1.35% |
| 2024 | 0.13% | 0.87% | 0.32% | 0.51% | 0.44% | 0.47% | 0.85% | -0.009% | 0.24% | 0.21% | 0.62% | 1.57% | 6.39% |
| 2023 | 0.50% | 0.50% | 0.80% | 0.59% | 0.23% | 0.22% | 0.40% | 0.05% | -0.25% | -0.20% | -0.22% | 0.65% | 3.33% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -0.09% | 0.37% | -1.21% | -0.46% | -1.43% |