兴业180天持有期债券C (016302.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1182元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3597 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业180天持有期债券(016301) |
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兴业180天持有期债券C(016302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-16 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-11 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-26 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-25 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |