兴业180天持有期债券C (016302.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1048元 (2026-02-13) 基金经理伍方方郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3797 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业180天持有期债券A |
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兴业180天持有期债券C(016302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-02 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-30 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-22 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-19 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-31 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-29 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |