兴业180天持有期债券C (016302.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1119元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3648 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业180天持有期债券A |
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兴业180天持有期债券C(016302) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |