兴业180天持有期债券A (016301.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1018元 (2025-12-12) 基金经理伍方方郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3441 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业180天持有期债券C |
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兴业180天持有期债券A(016301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.96万元 | 0.30% | 15.66万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 27.37万元 | 0.30% | 4.56万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.33万元 | 0.30% | 3,878.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 41.13万元 | 0.30% | 6.86万元 | 0.05% |