兴业180天持有期债券A (016301.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1284元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3205 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业180天持有期债券C |
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兴业180天持有期债券A(016301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 60.60万元 | 0.30% | 10.10万元 | 0.05% |
| 2026-06-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 261.99万元 | 0.30% | 43.67万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 93.96万元 | 0.30% | 15.66万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 27.37万元 | 0.30% | 4.56万元 | 0.05% |