兴业180天持有期债券A (016301.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1189元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3235 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业180天持有期债券C |
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兴业180天持有期债券A(016301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-21 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-16 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-08 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-01 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-31 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-19 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-12 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-11 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-10 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-09 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-02-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-13 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-05 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |