兴业180天持有期债券A (016301.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1099元 (2026-02-10) 基金经理伍方方郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3366 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业180天持有期债券C |
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兴业180天持有期债券A(016301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-05 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-02 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-28 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-14 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-31 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-18 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-08 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-01 | 1.1022元 | 1.1022元 |