兴业180天持有期债券A (016301.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1220元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3158 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业180天持有期债券C |
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兴业180天持有期债券A(016301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-09 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-08 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-02 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-01 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-20 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-15 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-14 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-11 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-29 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-23 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-21 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-16 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-08 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-01 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-31 | 1.1148元 | 1.1148元 |