兴业180天持有期债券A (016301.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1182元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3241 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业180天持有期债券C |
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兴业180天持有期债券A(016301) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.19% | 3.81% | 2.40万 | 2.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.11% | 1.89% | 4.60万 | 2.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 11.43% | 88.57% | 345.00 | 36.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53% | 99.47% | 104.00 | 67.80万元 | -- |