兴业180天持有期债券A (016301.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1018元 (2025-12-12) 基金经理伍方方郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3441 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业180天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业180天持有期债券A(016301) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.22% | -0.56% | 0.39% | 1.23% | -0.02% | 0.29% | -0.17% | -0.26% | -0.28% | 0.65% | -0.14% | -0.02% | 1.31% |
| 2024 | 0.15% | 0.88% | 0.33% | 0.52% | 0.45% | 0.49% | 0.86% | 0.009% | 0.26% | 0.22% | 0.64% | 1.58% | 6.55% |
| 2023 | 0.50% | 0.52% | 0.81% | 0.60% | 0.25% | 0.24% | 0.41% | 0.06% | -0.24% | -0.19% | -0.21% | 0.67% | 3.48% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 0.38% | -1.20% | -0.44% | -- |