兴业180天持有期债券A (016301.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1189元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3271 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业180天持有期债券C |
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兴业180天持有期债券A(016301) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.21% | 0.40% | 0.35% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37% |
| 2025 | 0.22% | -0.56% | 0.39% | 1.23% | -0.02% | 0.29% | -0.17% | -0.26% | -0.28% | 0.65% | -0.14% | 0.16% | 1.50% |
| 2024 | 0.15% | 0.88% | 0.33% | 0.52% | 0.45% | 0.49% | 0.86% | 0.009% | 0.26% | 0.22% | 0.64% | 1.58% | 6.55% |
| 2023 | 0.50% | 0.52% | 0.81% | 0.60% | 0.25% | 0.24% | 0.41% | 0.06% | -0.24% | -0.19% | -0.21% | 0.67% | 3.48% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -0.07% | 0.38% | -1.20% | -0.44% | -1.37% |