浦银季季盈90天滚动持有中短债A (016299.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理祁庆廉素君基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1053元 (2026-07-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3909 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-17 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-15 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-01 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-01 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |