浦银季季盈90天滚动持有中短债A (016299.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理祁庆廉素君基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3927 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.14% | 0.21% | 0.29% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% |
| 2025 | 0.08% | 0.03% | 0.17% | 0.39% | 0.11% | 0.31% | 0.30% | 0.17% | 0.10% | 0.29% | 0.17% | 0.10% | 2.24% |
| 2024 | 0.23% | 0.68% | 0.27% | 0.23% | 0.25% | 0.32% | 0.38% | 0.15% | 0.23% | 0.21% | 0.28% | 0.46% | 3.76% |
| 2023 | 0.21% | 0.10% | 0.33% | 0.31% | 0.46% | 0.17% | 0.24% | 0.29% | -0.02% | 0.11% | 0.14% | 0.43% | 2.79% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.25% | 0.26% |