浦银季季盈90天滚动持有中短债A (016299.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理祁庆廉素君基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1011元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3955 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 16.69万元 | 0.20% | 4.17万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 10.99万元 | 0.20% | 2.75万元 | 0.05% |
| 2024-11-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.23万元 | 0.20% | 1.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |