浦银季季盈90天滚动持有中短债A (016299.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0929元 (2025-12-25) 基金经理祁庆廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3655 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,088.00 | 5.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 611.00 | 4.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 172.00 | 5.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 81.92% | 18.08% | 123.00 | 11.57万元 | -- |