浦银季季盈90天滚动持有中短债A (016299.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理祁庆廉素君基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1018元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3951 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 8,353.61万 | 7,605.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9,830.65万 | 8,991.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 9,322.37万 | 8,575.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5,787.42万 | 5,353.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,756.65万 | 6,301.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,805.69万 | 2,623.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,722.22万 | 2,570.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 952.76万 | 906.35万元 | -- |