浦银季季盈90天滚动持有中短债A (016299.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0929元 (2025-12-24) 基金经理祁庆廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3642 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-01 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-28 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-21 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-12 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-05 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-10-31 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-10-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-10-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-10-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-10-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-10-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-10-20 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-10-17 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-10-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |