英大通佑一年定开债券(016296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0556元 | 1.1056元 |
| 2026-06-12 | 1.0538元 | 1.1038元 |
| 2026-06-05 | 1.0554元 | 1.1054元 |
| 2026-05-29 | 1.0553元 | 1.1053元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.1030元 |
| 2026-05-15 | 1.0521元 | 1.1021元 |
| 2026-05-08 | 1.0511元 | 1.1011元 |
| 2026-04-30 | 1.0511元 | 1.1011元 |
| 2026-04-24 | 1.0508元 | 1.1008元 |
| 2026-04-17 | 1.0507元 | 1.1007元 |
| 2026-04-10 | 1.0487元 | 1.0987元 |
| 2026-04-03 | 1.0480元 | 1.0980元 |
| 2026-03-27 | 1.0468元 | 1.0968元 |
| 2026-03-20 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2026-03-13 | 1.0455元 | 1.0955元 |
| 2026-03-06 | 1.0458元 | 1.0958元 |
| 2026-02-27 | 1.0444元 | 1.0944元 |
| 2026-02-13 | 1.0447元 | 1.0947元 |
| 2026-02-06 | 1.0439元 | 1.0939元 |
| 2026-01-30 | 1.0426元 | 1.0926元 |
| 2026-01-23 | 1.0423元 | 1.0923元 |
| 2026-01-16 | 1.0408元 | 1.0908元 |
| 2026-01-09 | 1.0391元 | 1.0891元 |
| 2025-12-31 | 1.0399元 | 1.0899元 |
| 2025-12-26 | 1.0411元 | 1.0911元 |
| 2025-12-19 | 1.0406元 | 1.0906元 |
| 2025-12-12 | 1.0394元 | 1.0894元 |
| 2025-12-05 | 1.0483元 | 1.0883元 |
| 2025-11-28 | 1.0505元 | 1.0905元 |
| 2025-11-21 | 1.0517元 | 1.0917元 |
| 2025-11-19 | 1.0519元 | 1.0919元 |
| 2025-11-18 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2025-11-17 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2025-11-14 | 1.0517元 | 1.0917元 |
| 2025-11-13 | 1.0516元 | 1.0916元 |
| 2025-11-12 | 1.0517元 | 1.0917元 |
| 2025-11-11 | 1.0514元 | 1.0914元 |
| 2025-11-10 | 1.0512元 | 1.0912元 |
| 2025-11-07 | 1.0510元 | 1.0910元 |
| 2025-11-06 | 1.0514元 | 1.0914元 |
| 2025-11-05 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2025-11-04 | 1.0520元 | 1.0920元 |
| 2025-11-03 | 1.0522元 | 1.0922元 |
| 2025-10-31 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2025-10-30 | 1.0509元 | 1.0909元 |
| 2025-10-29 | 1.0502元 | 1.0902元 |
| 2025-10-28 | 1.0499元 | 1.0899元 |
| 2025-10-27 | 1.0488元 | 1.0888元 |
| 2025-10-24 | 1.0483元 | 1.0883元 |
| 2025-10-23 | 1.0486元 | 1.0886元 |