英大通佑一年定开债券(016296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0394元 | 1.0894元 |
| 2025-12-05 | 1.0483元 | 1.0883元 |
| 2025-11-28 | 1.0505元 | 1.0905元 |
| 2025-11-21 | 1.0517元 | 1.0917元 |
| 2025-11-19 | 1.0519元 | 1.0919元 |
| 2025-11-18 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2025-11-17 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2025-11-14 | 1.0517元 | 1.0917元 |
| 2025-11-13 | 1.0516元 | 1.0916元 |
| 2025-11-12 | 1.0517元 | 1.0917元 |
| 2025-11-11 | 1.0514元 | 1.0914元 |
| 2025-11-10 | 1.0512元 | 1.0912元 |
| 2025-11-07 | 1.0510元 | 1.0910元 |
| 2025-11-06 | 1.0514元 | 1.0914元 |
| 2025-11-05 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2025-11-04 | 1.0520元 | 1.0920元 |
| 2025-11-03 | 1.0522元 | 1.0922元 |
| 2025-10-31 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2025-10-30 | 1.0509元 | 1.0909元 |
| 2025-10-29 | 1.0502元 | 1.0902元 |
| 2025-10-28 | 1.0499元 | 1.0899元 |
| 2025-10-27 | 1.0488元 | 1.0888元 |
| 2025-10-24 | 1.0483元 | 1.0883元 |
| 2025-10-23 | 1.0486元 | 1.0886元 |
| 2025-10-22 | 1.0489元 | 1.0889元 |
| 2025-10-17 | 1.0490元 | 1.0890元 |
| 2025-10-10 | 1.0468元 | 1.0868元 |
| 2025-09-30 | 1.0463元 | 1.0863元 |
| 2025-09-26 | 1.0459元 | 1.0859元 |
| 2025-09-19 | 1.0472元 | 1.0872元 |
| 2025-09-12 | 1.0468元 | 1.0868元 |
| 2025-09-05 | 1.0496元 | 1.0896元 |
| 2025-08-29 | 1.0488元 | 1.0888元 |
| 2025-08-22 | 1.0482元 | 1.0882元 |
| 2025-08-15 | 1.0500元 | 1.0900元 |
| 2025-08-08 | 1.0535元 | 1.0935元 |
| 2025-08-01 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2025-07-25 | 1.0508元 | 1.0908元 |
| 2025-07-18 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2025-07-11 | 1.0545元 | 1.0945元 |
| 2025-07-04 | 1.0559元 | 1.0959元 |
| 2025-06-30 | 1.0543元 | 1.0943元 |
| 2025-06-27 | 1.0546元 | 1.0946元 |
| 2025-06-20 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2025-06-13 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2025-06-06 | 1.0524元 | 1.0924元 |
| 2025-05-30 | 1.0510元 | 1.0910元 |
| 2025-05-23 | 1.0511元 | 1.0911元 |
| 2025-05-16 | 1.0505元 | 1.0905元 |
| 2025-05-09 | 1.0529元 | 1.0929元 |