英大通佑一年定开债券(016296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,163.82万元 | 0.30% | 387.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,094.75万元 | 0.30% | 698.25万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,003.47万元 | 0.30% | 334.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,268.25万元 | 0.30% | 756.08万元 | 0.10% |