英大通佑一年定开债券 (016296.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模78.03亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0394元 (2025-12-12) 基金经理吕一楠韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4446 / 7128)
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英大通佑一年定开债券(016296) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-11	2025-12-11	0.01 元	74.58亿	7,457.60万元	0.95%	0.95%
2024-12-12	2024-12-12	0.03 元	65.10亿	1.95亿元	2.81%	2.81%
2023-07-21	2023-07-21	0.01 元	79.99亿	7,998.83万元	0.98%	0.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。