英大通佑一年定开债券(016296) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 78.03亿 | 74.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 78.63亿 | 74.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 77.72亿 | 74.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 78.27亿 | 74.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 68.56亿 | 65.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 68.14亿 | 65.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 67.33亿 | 65.10亿元 | -- |