广发美国房地产指数（QDII）C (016278.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金成立日期2022-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2900元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (299 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）(000179) |
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广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2900元 | 1.4500元 |
| 2026-07-22 | 1.2910元 | 1.4510元 |
| 2026-07-21 | 1.2990元 | 1.4590元 |
| 2026-07-20 | 1.2940元 | 1.4540元 |
| 2026-07-17 | 1.2980元 | 1.4580元 |
| 2026-07-16 | 1.2970元 | 1.4570元 |
| 2026-07-15 | 1.2670元 | 1.4270元 |
| 2026-07-14 | 1.2700元 | 1.4300元 |
| 2026-07-13 | 1.2710元 | 1.4310元 |
| 2026-07-10 | 1.2640元 | 1.4240元 |
| 2026-07-09 | 1.3040元 | 1.4230元 |
| 2026-07-08 | 1.3030元 | 1.4220元 |
| 2026-07-07 | 1.3230元 | 1.4420元 |
| 2026-07-06 | 1.3090元 | 1.4280元 |
| 2026-07-03 | 1.3170元 | 1.4360元 |
| 2026-07-02 | 1.3180元 | 1.4370元 |
| 2026-07-01 | 1.3010元 | 1.4200元 |
| 2026-06-30 | 1.3010元 | 1.4200元 |
| 2026-06-29 | 1.3240元 | 1.4430元 |
| 2026-06-26 | 1.3270元 | 1.4460元 |
| 2026-06-25 | 1.3120元 | 1.4310元 |
| 2026-06-24 | 1.3050元 | 1.4240元 |
| 2026-06-23 | 1.3040元 | 1.4230元 |
| 2026-06-22 | 1.2880元 | 1.4070元 |
| 2026-06-18 | 1.2710元 | 1.3900元 |
| 2026-06-17 | 1.2680元 | 1.3870元 |
| 2026-06-16 | 1.2990元 | 1.4180元 |
| 2026-06-15 | 1.2950元 | 1.4140元 |
| 2026-06-12 | 1.3050元 | 1.4240元 |
| 2026-06-11 | 1.2930元 | 1.4120元 |
| 2026-06-10 | 1.2900元 | 1.4090元 |
| 2026-06-09 | 1.2910元 | 1.4100元 |
| 2026-06-08 | 1.2640元 | 1.3830元 |
| 2026-06-05 | 1.2780元 | 1.3970元 |
| 2026-06-04 | 1.2680元 | 1.3870元 |
| 2026-06-03 | 1.2520元 | 1.3710元 |
| 2026-06-02 | 1.2500元 | 1.3690元 |
| 2026-06-01 | 1.2440元 | 1.3630元 |
| 2026-05-29 | 1.2680元 | 1.3870元 |
| 2026-05-28 | 1.2820元 | 1.4010元 |
| 2026-05-27 | 1.2890元 | 1.4080元 |
| 2026-05-26 | 1.2930元 | 1.4120元 |
| 2026-05-25 | 1.2870元 | 1.4060元 |
| 2026-05-22 | 1.2880元 | 1.4070元 |
| 2026-05-21 | 1.2860元 | 1.4050元 |
| 2026-05-20 | 1.2850元 | 1.4040元 |
| 2026-05-19 | 1.2690元 | 1.3880元 |
| 2026-05-18 | 1.2690元 | 1.3880元 |
| 2026-05-15 | 1.2570元 | 1.3760元 |
| 2026-05-14 | 1.2760元 | 1.3950元 |