广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 1,580.27万 | 1,214.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1,790.03万 | 1,499.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,314.13万 | 1,946.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,376.75万 | 1,954.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2,444.12万 | 2,059.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 2,982.03万 | 2,466.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2,968.33万 | 2,407.40万元 | -- |