广发美国房地产指数（QDII）C (016278.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1890元 (2025-12-30) 基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (381 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）A |
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广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2,376.75万 | 1,954.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2,444.12万 | 2,059.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 2,982.03万 | 2,466.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2,968.33万 | 2,407.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,840.83万 | 2,224.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 696.23万 | 600.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 657.17万 | 567.01万元 | -- |