广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.2690元 | 1.4290元 |
| 2026-08-19 | 1.2670元 | 1.4270元 |
| 2026-08-18 | 1.2610元 | 1.4210元 |
| 2026-08-17 | 1.2660元 | 1.4260元 |
| 2026-08-14 | 1.2730元 | 1.4330元 |
| 2026-08-13 | 1.2700元 | 1.4300元 |
| 2026-08-12 | 1.2570元 | 1.4170元 |
| 2026-08-11 | 1.2440元 | 1.4040元 |
| 2026-08-10 | 1.2560元 | 1.4160元 |
| 2026-08-07 | 1.2720元 | 1.4320元 |
| 2026-08-06 | 1.2670元 | 1.4270元 |
| 2026-08-05 | 1.2800元 | 1.4400元 |
| 2026-08-04 | 1.2750元 | 1.4350元 |
| 2026-08-03 | 1.2810元 | 1.4410元 |
| 2026-07-31 | 1.2800元 | 1.4400元 |
| 2026-07-30 | 1.2870元 | 1.4470元 |
| 2026-07-29 | 1.3020元 | 1.4620元 |
| 2026-07-28 | 1.3100元 | 1.4700元 |
| 2026-07-27 | 1.3100元 | 1.4700元 |
| 2026-07-24 | 1.3180元 | 1.4780元 |
| 2026-07-23 | 1.2900元 | 1.4500元 |
| 2026-07-22 | 1.2910元 | 1.4510元 |
| 2026-07-21 | 1.2990元 | 1.4590元 |
| 2026-07-20 | 1.2940元 | 1.4540元 |
| 2026-07-17 | 1.2980元 | 1.4580元 |
| 2026-07-16 | 1.2970元 | 1.4570元 |
| 2026-07-15 | 1.2670元 | 1.4270元 |
| 2026-07-14 | 1.2700元 | 1.4300元 |
| 2026-07-13 | 1.2710元 | 1.4310元 |
| 2026-07-10 | 1.2640元 | 1.4240元 |
| 2026-07-09 | 1.3040元 | 1.4230元 |
| 2026-07-08 | 1.3030元 | 1.4220元 |
| 2026-07-07 | 1.3230元 | 1.4420元 |
| 2026-07-06 | 1.3090元 | 1.4280元 |
| 2026-07-03 | 1.3170元 | 1.4360元 |
| 2026-07-02 | 1.3180元 | 1.4370元 |
| 2026-07-01 | 1.3010元 | 1.4200元 |
| 2026-06-30 | 1.3010元 | 1.4200元 |
| 2026-06-29 | 1.3240元 | 1.4430元 |
| 2026-06-26 | 1.3270元 | 1.4460元 |
| 2026-06-25 | 1.3120元 | 1.4310元 |
| 2026-06-24 | 1.3050元 | 1.4240元 |
| 2026-06-23 | 1.3040元 | 1.4230元 |
| 2026-06-22 | 1.2880元 | 1.4070元 |
| 2026-06-18 | 1.2710元 | 1.3900元 |
| 2026-06-17 | 1.2680元 | 1.3870元 |
| 2026-06-16 | 1.2990元 | 1.4180元 |
| 2026-06-15 | 1.2950元 | 1.4140元 |
| 2026-06-12 | 1.3050元 | 1.4240元 |
| 2026-06-11 | 1.2930元 | 1.4120元 |