广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.1600元 | 1.3200元 |
| 2026-09-29 | 1.1820元 | 1.3420元 |
| 2026-09-28 | 1.1820元 | 1.3420元 |
| 2026-09-24 | 1.1890元 | 1.3490元 |
| 2026-09-23 | 1.1890元 | 1.3490元 |
| 2026-09-22 | 1.2030元 | 1.3630元 |
| 2026-09-21 | 1.2050元 | 1.3650元 |
| 2026-09-18 | 1.1950元 | 1.3550元 |
| 2026-09-17 | 1.2060元 | 1.3660元 |
| 2026-09-16 | 1.2020元 | 1.3620元 |
| 2026-09-15 | 1.2100元 | 1.3700元 |
| 2026-09-14 | 1.2130元 | 1.3730元 |
| 2026-09-11 | 1.2210元 | 1.3810元 |
| 2026-09-10 | 1.2160元 | 1.3760元 |
| 2026-09-09 | 1.2240元 | 1.3840元 |
| 2026-09-08 | 1.2360元 | 1.3960元 |
| 2026-09-07 | 1.2350元 | 1.3950元 |
| 2026-09-04 | 1.2350元 | 1.3950元 |
| 2026-09-03 | 1.2430元 | 1.4030元 |
| 2026-09-02 | 1.2360元 | 1.3960元 |
| 2026-09-01 | 1.2410元 | 1.4010元 |
| 2026-08-31 | 1.2420元 | 1.4020元 |
| 2026-08-28 | 1.2500元 | 1.4100元 |
| 2026-08-27 | 1.2590元 | 1.4190元 |
| 2026-08-26 | 1.2700元 | 1.4300元 |
| 2026-08-25 | 1.2760元 | 1.4360元 |
| 2026-08-24 | 1.2740元 | 1.4340元 |
| 2026-08-21 | 1.2670元 | 1.4270元 |
| 2026-08-20 | 1.2690元 | 1.4290元 |
| 2026-08-19 | 1.2670元 | 1.4270元 |
| 2026-08-18 | 1.2610元 | 1.4210元 |
| 2026-08-17 | 1.2660元 | 1.4260元 |
| 2026-08-14 | 1.2730元 | 1.4330元 |
| 2026-08-13 | 1.2700元 | 1.4300元 |
| 2026-08-12 | 1.2570元 | 1.4170元 |
| 2026-08-11 | 1.2440元 | 1.4040元 |
| 2026-08-10 | 1.2560元 | 1.4160元 |
| 2026-08-07 | 1.2720元 | 1.4320元 |
| 2026-08-06 | 1.2670元 | 1.4270元 |
| 2026-08-05 | 1.2800元 | 1.4400元 |
| 2026-08-04 | 1.2750元 | 1.4350元 |
| 2026-08-03 | 1.2810元 | 1.4410元 |
| 2026-07-31 | 1.2800元 | 1.4400元 |
| 2026-07-30 | 1.2870元 | 1.4470元 |
| 2026-07-29 | 1.3020元 | 1.4620元 |
| 2026-07-28 | 1.3100元 | 1.4700元 |
| 2026-07-27 | 1.3100元 | 1.4700元 |
| 2026-07-24 | 1.3180元 | 1.4780元 |
| 2026-07-23 | 1.2900元 | 1.4500元 |
| 2026-07-22 | 1.2910元 | 1.4510元 |