广发美国房地产指数（QDII）C (016278.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金成立日期2022-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2690元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (326 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）(000179) |
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广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.2690元 | 1.3880元 |
| 2026-05-18 | 1.2690元 | 1.3880元 |
| 2026-05-15 | 1.2570元 | 1.3760元 |
| 2026-05-14 | 1.2760元 | 1.3950元 |
| 2026-05-13 | 1.2790元 | 1.3980元 |
| 2026-05-12 | 1.2850元 | 1.4040元 |
| 2026-05-11 | 1.2850元 | 1.4040元 |
| 2026-05-08 | 1.2850元 | 1.4040元 |
| 2026-05-07 | 1.2790元 | 1.3980元 |
| 2026-05-06 | 1.2910元 | 1.4100元 |
| 2026-04-29 | 1.2630元 | 1.3820元 |
| 2026-04-28 | 1.2710元 | 1.3900元 |
| 2026-04-27 | 1.2600元 | 1.3790元 |
| 2026-04-24 | 1.2670元 | 1.3860元 |
| 2026-04-23 | 1.2700元 | 1.3890元 |
| 2026-04-22 | 1.2540元 | 1.3730元 |
| 2026-04-21 | 1.2670元 | 1.3860元 |
| 2026-04-20 | 1.2870元 | 1.4060元 |
| 2026-04-17 | 1.2820元 | 1.4010元 |
| 2026-04-16 | 1.2650元 | 1.3840元 |
| 2026-04-15 | 1.2540元 | 1.3730元 |
| 2026-04-14 | 1.2540元 | 1.3730元 |
| 2026-04-13 | 1.2410元 | 1.3600元 |
| 2026-04-10 | 1.2390元 | 1.3580元 |
| 2026-04-09 | 1.2340元 | 1.3530元 |
| 2026-04-08 | 1.2250元 | 1.3440元 |
| 2026-04-07 | 1.2100元 | 1.3290元 |
| 2026-04-03 | 1.2080元 | 1.3270元 |
| 2026-04-02 | 1.2070元 | 1.3260元 |
| 2026-04-01 | 1.1980元 | 1.3170元 |
| 2026-03-31 | 1.1940元 | 1.3130元 |
| 2026-03-30 | 1.1780元 | 1.2970元 |
| 2026-03-27 | 1.1730元 | 1.2920元 |
| 2026-03-26 | 1.1810元 | 1.3000元 |
| 2026-03-25 | 1.1800元 | 1.2990元 |
| 2026-03-24 | 1.1800元 | 1.2990元 |
| 2026-03-23 | 1.1850元 | 1.3040元 |
| 2026-03-20 | 1.1750元 | 1.2940元 |
| 2026-03-19 | 1.2130元 | 1.3320元 |
| 2026-03-18 | 1.2160元 | 1.3350元 |
| 2026-03-17 | 1.2320元 | 1.3510元 |
| 2026-03-16 | 1.2310元 | 1.3500元 |
| 2026-03-13 | 1.2200元 | 1.3390元 |
| 2026-03-12 | 1.2220元 | 1.3410元 |
| 2026-03-11 | 1.2260元 | 1.3450元 |
| 2026-03-10 | 1.2380元 | 1.3570元 |
| 2026-03-09 | 1.2400元 | 1.3590元 |
| 2026-03-06 | 1.2340元 | 1.3530元 |
| 2026-03-05 | 1.2470元 | 1.3660元 |
| 2026-03-04 | 1.2620元 | 1.3810元 |