广发美国房地产指数（QDII）C (016278.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1890元 (2025-12-30) 基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (381 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）A |
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广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1890元 | 1.2960元 |
| 2025-12-29 | 1.1870元 | 1.2940元 |
| 2025-12-26 | 1.1850元 | 1.2920元 |
| 2025-12-25 | 1.1850元 | 1.2920元 |
| 2025-12-24 | 1.1870元 | 1.2940元 |
| 2025-12-23 | 1.1790元 | 1.2860元 |
| 2025-12-22 | 1.1820元 | 1.2890元 |
| 2025-12-19 | 1.1770元 | 1.2840元 |
| 2025-12-18 | 1.1810元 | 1.2880元 |
| 2025-12-17 | 1.1860元 | 1.2930元 |
| 2025-12-16 | 1.1820元 | 1.2890元 |
| 2025-12-15 | 1.1940元 | 1.3010元 |
| 2025-12-12 | 1.1850元 | 1.2920元 |
| 2025-12-11 | 1.1850元 | 1.2920元 |
| 2025-12-10 | 1.1830元 | 1.2900元 |
| 2025-12-09 | 1.1810元 | 1.2880元 |
| 2025-12-08 | 1.1850元 | 1.2920元 |
| 2025-12-05 | 1.1960元 | 1.3030元 |
| 2025-12-04 | 1.1970元 | 1.3040元 |
| 2025-12-03 | 1.2020元 | 1.3090元 |
| 2025-12-02 | 1.2010元 | 1.3080元 |
| 2025-12-01 | 1.2040元 | 1.3110元 |
| 2025-11-28 | 1.2160元 | 1.3230元 |
| 2025-11-27 | 1.2120元 | 1.3190元 |
| 2025-11-26 | 1.2120元 | 1.3190元 |
| 2025-11-25 | 1.2070元 | 1.3140元 |
| 2025-11-24 | 1.1990元 | 1.3060元 |
| 2025-11-21 | 1.1970元 | 1.3040元 |
| 2025-11-20 | 1.1810元 | 1.2880元 |
| 2025-11-19 | 1.1840元 | 1.2910元 |
| 2025-11-18 | 1.1940元 | 1.3010元 |
| 2025-11-17 | 1.1890元 | 1.2960元 |
| 2025-11-14 | 1.1940元 | 1.3010元 |
| 2025-11-13 | 1.1930元 | 1.3000元 |
| 2025-11-12 | 1.2040元 | 1.3110元 |
| 2025-11-11 | 1.2150元 | 1.3220元 |
| 2025-11-10 | 1.2060元 | 1.3130元 |
| 2025-11-07 | 1.2090元 | 1.3160元 |
| 2025-11-06 | 1.1920元 | 1.2990元 |
| 2025-11-05 | 1.1960元 | 1.3030元 |
| 2025-11-04 | 1.1940元 | 1.3010元 |
| 2025-11-03 | 1.1940元 | 1.3010元 |
| 2025-10-31 | 1.1940元 | 1.3010元 |
| 2025-10-30 | 1.1900元 | 1.2970元 |
| 2025-10-29 | 1.1820元 | 1.2890元 |
| 2025-10-28 | 1.2080元 | 1.3150元 |
| 2025-10-27 | 1.2320元 | 1.3390元 |
| 2025-10-24 | 1.2280元 | 1.3350元 |
| 2025-10-23 | 1.2240元 | 1.3310元 |
| 2025-10-22 | 1.2270元 | 1.3340元 |