广发美国房地产指数（QDII）C (016278.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2670元 (2026-02-26) 基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (344 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）A |
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广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-14 | 0.012 元 | 1,946.28万 | 23.36万元 | 1.00% | 1.00% |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 0.008 元 | 2,059.08万 | 16.47万元 | 0.68% | 2.71% |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 0.024 元 | 2,407.40万 | 57.78万元 | 2.03% | |
| 2024-07-12 | 2024-07-11 | 0.017 元 | 600.72万 | 10.21万元 | 1.45% | 3.09% |
| 2024-01-12 | 2024-01-11 | 0.019 元 | 492.02万 | 9.35万元 | 1.64% | |
| 2023-07-14 | 2023-07-13 | 0.014 元 | 144.89万 | 2.03万元 | 1.21% | 1.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |