广发美国房地产指数（QDII）C (016278.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2620元 (2026-03-04) 基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (327 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 92.18% |
| 2 | 基金投资 | 7.21万 | 0.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,019.03万 | 7.01% |
| 4 | 其他资产 | 110.93万 | 0.76% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.18%) |
|---|---|---|
| 医疗保健REIT | 2,646.80万 | 18.20% |
| 零售REIT | 2,353.60万 | 16.18% |
| 工业REIT | 1,966.81万 | 13.52% |
| 数据中心REIT | 1,487.44万 | 10.23% |
| 多户住宅REIT | 1,334.29万 | 9.17% |
| 自助式仓储REIT | 929.92万 | 6.39% |
| 其他专门REIT | 904.47万 | 6.22% |
| 单户住宅REIT | 638.56万 | 4.39% |
| 写字楼REIT | 463.57万 | 3.19% |
| 酒店及度假村REIT | 353.26万 | 2.43% |
| 多元化REIT | 330.82万 | 2.27% |
加载中......