广发美国房地产指数（QDII）C (016278.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金成立日期2022-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2570元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (333 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）(000179) |
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广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.98% | 0.02% | 1.57万 | 7,765.36元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 1.89万 | 6,830.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.88% | 0.12% | 2.04万 | 6,638.47元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.86% | 0.14% | 1.60万 | 8,074.75元 | -- |