广发美国房地产指数（QDII）C (016278.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1870元 (2025-12-29) 基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (382 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）A |
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广发美国房地产指数（QDII）C(016278) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.06万 | 2,303.97元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.16% | 6.84% | 1.23万 | 2,409.28元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 6,945.00 | 1,001.38元 | -- |