银华高端制造业混合C (016263.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8250元 (2026-02-13) 基金经理薄官辉王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (5007 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合A |
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银华高端制造业混合C(016263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8250元 | 1.9600元 |
| 2026-02-12 | 1.8330元 | 1.9680元 |
| 2026-02-11 | 1.7760元 | 1.9110元 |
| 2026-02-10 | 1.8090元 | 1.9440元 |
| 2026-02-09 | 1.8030元 | 1.9380元 |
| 2026-02-06 | 1.7330元 | 1.8680元 |
| 2026-02-05 | 1.7470元 | 1.8820元 |
| 2026-02-04 | 1.7860元 | 1.9210元 |
| 2026-02-03 | 1.8220元 | 1.9570元 |
| 2026-02-02 | 1.7880元 | 1.9230元 |
| 2026-01-30 | 1.8520元 | 1.9870元 |
| 2026-01-29 | 1.7940元 | 1.9290元 |
| 2026-01-28 | 1.8450元 | 1.9800元 |
| 2026-01-27 | 1.8310元 | 1.9660元 |
| 2026-01-26 | 1.7960元 | 1.9310元 |
| 2026-01-23 | 1.8080元 | 1.9430元 |
| 2026-01-22 | 1.8260元 | 1.9610元 |
| 2026-01-21 | 1.8170元 | 1.9520元 |
| 2026-01-20 | 1.7680元 | 1.9030元 |
| 2026-01-19 | 1.7950元 | 1.9300元 |
| 2026-01-16 | 1.7980元 | 1.9330元 |
| 2026-01-15 | 1.7770元 | 1.9120元 |
| 2026-01-14 | 1.7520元 | 1.8870元 |
| 2026-01-13 | 1.7420元 | 1.8770元 |
| 2026-01-12 | 1.7730元 | 1.9080元 |
| 2026-01-09 | 1.7750元 | 1.9100元 |
| 2026-01-08 | 1.7720元 | 1.9070元 |
| 2026-01-07 | 1.7910元 | 1.9260元 |
| 2026-01-06 | 1.7640元 | 1.8990元 |
| 2026-01-05 | 1.7690元 | 1.9040元 |
| 2025-12-31 | 1.7250元 | 1.8600元 |
| 2025-12-30 | 1.7600元 | 1.8950元 |
| 2025-12-29 | 1.7600元 | 1.8950元 |
| 2025-12-26 | 1.7540元 | 1.8890元 |
| 2025-12-25 | 1.7670元 | 1.9020元 |
| 2025-12-24 | 1.7670元 | 1.9020元 |
| 2025-12-23 | 1.7380元 | 1.8730元 |
| 2025-12-22 | 1.7200元 | 1.8550元 |
| 2025-12-19 | 1.6520元 | 1.7870元 |
| 2025-12-18 | 1.6550元 | 1.7900元 |
| 2025-12-17 | 1.7010元 | 1.8360元 |
| 2025-12-16 | 1.6400元 | 1.7750元 |
| 2025-12-15 | 1.6750元 | 1.8100元 |
| 2025-12-12 | 1.7140元 | 1.8490元 |
| 2025-12-11 | 1.6940元 | 1.8290元 |
| 2025-12-10 | 1.7140元 | 1.8490元 |
| 2025-12-09 | 1.7200元 | 1.8550元 |
| 2025-12-08 | 1.6830元 | 1.8180元 |
| 2025-12-05 | 1.6340元 | 1.7690元 |
| 2025-12-04 | 1.6250元 | 1.7600元 |