银华高端制造业混合C (016263.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理薄官辉王浩基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2530元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (2470 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合A |
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银华高端制造业混合C(016263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.2530元 | 2.3880元 |
| 2026-04-22 | 2.2680元 | 2.4030元 |
| 2026-04-21 | 2.1650元 | 2.3000元 |
| 2026-04-20 | 2.1670元 | 2.3020元 |
| 2026-04-17 | 2.1560元 | 2.2910元 |
| 2026-04-16 | 2.0970元 | 2.2320元 |
| 2026-04-15 | 2.0250元 | 2.1600元 |
| 2026-04-14 | 2.0270元 | 2.1620元 |
| 2026-04-13 | 1.9800元 | 2.1150元 |
| 2026-04-10 | 1.9850元 | 2.1200元 |
| 2026-04-09 | 1.9280元 | 2.0630元 |
| 2026-04-08 | 1.9010元 | 2.0360元 |
| 2026-04-07 | 1.7830元 | 1.9180元 |
| 2026-04-03 | 1.7790元 | 1.9140元 |
| 2026-04-02 | 1.7690元 | 1.9040元 |
| 2026-04-01 | 1.7980元 | 1.9330元 |
| 2026-03-31 | 1.7360元 | 1.8710元 |
| 2026-03-30 | 1.7850元 | 1.9200元 |
| 2026-03-27 | 1.7720元 | 1.9070元 |
| 2026-03-26 | 1.7730元 | 1.9080元 |
| 2026-03-25 | 1.8150元 | 1.9500元 |
| 2026-03-24 | 1.7780元 | 1.9130元 |
| 2026-03-23 | 1.7510元 | 1.8860元 |
| 2026-03-20 | 1.8350元 | 1.9700元 |
| 2026-03-19 | 1.8290元 | 1.9640元 |
| 2026-03-18 | 1.8500元 | 1.9850元 |
| 2026-03-17 | 1.7970元 | 1.9320元 |
| 2026-03-16 | 1.8680元 | 2.0030元 |
| 2026-03-13 | 1.8420元 | 1.9770元 |
| 2026-03-12 | 1.8440元 | 1.9790元 |
| 2026-03-11 | 1.8650元 | 2.0000元 |
| 2026-03-10 | 1.8750元 | 2.0100元 |
| 2026-03-09 | 1.8120元 | 1.9470元 |
| 2026-03-06 | 1.8460元 | 1.9810元 |
| 2026-03-05 | 1.8630元 | 1.9980元 |
| 2026-03-04 | 1.8310元 | 1.9660元 |
| 2026-03-03 | 1.8400元 | 1.9750元 |
| 2026-03-02 | 1.9090元 | 2.0440元 |
| 2026-02-27 | 1.8880元 | 2.0230元 |
| 2026-02-26 | 1.8980元 | 2.0330元 |
| 2026-02-25 | 1.8720元 | 2.0070元 |
| 2026-02-24 | 1.8540元 | 1.9890元 |
| 2026-02-13 | 1.8250元 | 1.9600元 |
| 2026-02-12 | 1.8330元 | 1.9680元 |
| 2026-02-11 | 1.7760元 | 1.9110元 |
| 2026-02-10 | 1.8090元 | 1.9440元 |
| 2026-02-09 | 1.8030元 | 1.9380元 |
| 2026-02-06 | 1.7330元 | 1.8680元 |
| 2026-02-05 | 1.7470元 | 1.8820元 |
| 2026-02-04 | 1.7860元 | 1.9210元 |