银华高端制造业混合C (016263.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8250元 (2026-02-13) 基金经理薄官辉王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (5007 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合A |
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银华高端制造业混合C(016263) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 91.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,488.77万 | 8.00% |
| 3 | 其他资产 | 104.91万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.80亿 | 90.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445.52万 | 1.43% |
| 采矿业 | 4.89万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.22万 | 0.004% |
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