银华高端制造业混合C (016263.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6830元 (2025-12-08) 基金经理薄官辉王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5636 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华高端制造业混合C(016263) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.135 元 | 16.05万 | 2.17万元 | 10.38% | 10.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |