银华高端制造业混合C (016263.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理薄官辉王浩基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5150元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1910 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合(000823) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华高端制造业混合C(016263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.5150元 | 2.6500元 |
| 2026-05-13 | 2.5670元 | 2.7020元 |
| 2026-05-12 | 2.4890元 | 2.6240元 |
| 2026-05-11 | 2.4740元 | 2.6090元 |
| 2026-05-08 | 2.3800元 | 2.5150元 |
| 2026-05-07 | 2.4100元 | 2.5450元 |
| 2026-05-06 | 2.3260元 | 2.4610元 |
| 2026-04-30 | 2.2490元 | 2.3840元 |
| 2026-04-29 | 2.2190元 | 2.3540元 |
| 2026-04-28 | 2.2050元 | 2.3400元 |
| 2026-04-27 | 2.2370元 | 2.3720元 |
| 2026-04-24 | 2.2240元 | 2.3590元 |
| 2026-04-23 | 2.2530元 | 2.3880元 |
| 2026-04-22 | 2.2680元 | 2.4030元 |
| 2026-04-21 | 2.1650元 | 2.3000元 |
| 2026-04-20 | 2.1670元 | 2.3020元 |
| 2026-04-17 | 2.1560元 | 2.2910元 |
| 2026-04-16 | 2.0970元 | 2.2320元 |
| 2026-04-15 | 2.0250元 | 2.1600元 |
| 2026-04-14 | 2.0270元 | 2.1620元 |
| 2026-04-13 | 1.9800元 | 2.1150元 |
| 2026-04-10 | 1.9850元 | 2.1200元 |
| 2026-04-09 | 1.9280元 | 2.0630元 |
| 2026-04-08 | 1.9010元 | 2.0360元 |
| 2026-04-07 | 1.7830元 | 1.9180元 |
| 2026-04-03 | 1.7790元 | 1.9140元 |
| 2026-04-02 | 1.7690元 | 1.9040元 |
| 2026-04-01 | 1.7980元 | 1.9330元 |
| 2026-03-31 | 1.7360元 | 1.8710元 |
| 2026-03-30 | 1.7850元 | 1.9200元 |
| 2026-03-27 | 1.7720元 | 1.9070元 |
| 2026-03-26 | 1.7730元 | 1.9080元 |
| 2026-03-25 | 1.8150元 | 1.9500元 |
| 2026-03-24 | 1.7780元 | 1.9130元 |
| 2026-03-23 | 1.7510元 | 1.8860元 |
| 2026-03-20 | 1.8350元 | 1.9700元 |
| 2026-03-19 | 1.8290元 | 1.9640元 |
| 2026-03-18 | 1.8500元 | 1.9850元 |
| 2026-03-17 | 1.7970元 | 1.9320元 |
| 2026-03-16 | 1.8680元 | 2.0030元 |
| 2026-03-13 | 1.8420元 | 1.9770元 |
| 2026-03-12 | 1.8440元 | 1.9790元 |
| 2026-03-11 | 1.8650元 | 2.0000元 |
| 2026-03-10 | 1.8750元 | 2.0100元 |
| 2026-03-09 | 1.8120元 | 1.9470元 |
| 2026-03-06 | 1.8460元 | 1.9810元 |
| 2026-03-05 | 1.8630元 | 1.9980元 |
| 2026-03-04 | 1.8310元 | 1.9660元 |
| 2026-03-03 | 1.8400元 | 1.9750元 |
| 2026-03-02 | 1.9090元 | 2.0440元 |