银华高端制造业混合C (016263.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理薄官辉王浩基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1560元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% (2838 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合A |
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银华高端制造业混合C(016263) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.73元 | 442.75万 | 256.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 316.68万 | 186.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 158.30万 | 149.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 176.85万 | 166.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 218.26万 | 201.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 320.85万 | 295.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 194.49万 | 194.49万元 | -- |