银华高端制造业混合C (016263.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理薄官辉王浩基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1790元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率19.99% (976 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合(000823) |
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银华高端制造业混合C(016263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.1790元 | 3.3140元 |
| 2026-07-09 | 3.3950元 | 3.5300元 |
| 2026-07-08 | 3.1640元 | 3.2990元 |
| 2026-07-07 | 3.1410元 | 3.2760元 |
| 2026-07-06 | 3.1300元 | 3.2650元 |
| 2026-07-03 | 3.1450元 | 3.2800元 |
| 2026-07-02 | 3.1380元 | 3.2730元 |
| 2026-07-01 | 3.4440元 | 3.5790元 |
| 2026-06-30 | 3.5240元 | 3.6590元 |
| 2026-06-29 | 3.4220元 | 3.5570元 |
| 2026-06-26 | 3.3270元 | 3.4620元 |
| 2026-06-25 | 3.3870元 | 3.5220元 |
| 2026-06-24 | 3.2440元 | 3.3790元 |
| 2026-06-23 | 3.0920元 | 3.2270元 |
| 2026-06-22 | 3.1800元 | 3.3150元 |
| 2026-06-18 | 3.1190元 | 3.2540元 |
| 2026-06-17 | 3.0020元 | 3.1370元 |
| 2026-06-16 | 2.8800元 | 3.0150元 |
| 2026-06-15 | 2.8500元 | 2.9850元 |
| 2026-06-12 | 2.6800元 | 2.8150元 |
| 2026-06-11 | 2.6950元 | 2.8300元 |
| 2026-06-10 | 2.6840元 | 2.8190元 |
| 2026-06-09 | 2.7220元 | 2.8570元 |
| 2026-06-08 | 2.5900元 | 2.7250元 |
| 2026-06-05 | 2.6740元 | 2.8090元 |
| 2026-06-04 | 2.8070元 | 2.9420元 |
| 2026-06-03 | 2.7410元 | 2.8760元 |
| 2026-06-02 | 2.6640元 | 2.7990元 |
| 2026-06-01 | 2.5620元 | 2.6970元 |
| 2026-05-29 | 2.6740元 | 2.8090元 |
| 2026-05-28 | 2.7560元 | 2.8910元 |
| 2026-05-27 | 2.6790元 | 2.8140元 |
| 2026-05-26 | 2.7180元 | 2.8530元 |
| 2026-05-25 | 2.7320元 | 2.8670元 |
| 2026-05-22 | 2.6140元 | 2.7490元 |
| 2026-05-21 | 2.5130元 | 2.6480元 |
| 2026-05-20 | 2.6060元 | 2.7410元 |
| 2026-05-19 | 2.5320元 | 2.6670元 |
| 2026-05-18 | 2.4790元 | 2.6140元 |
| 2026-05-15 | 2.4710元 | 2.6060元 |
| 2026-05-14 | 2.5150元 | 2.6500元 |
| 2026-05-13 | 2.5670元 | 2.7020元 |
| 2026-05-12 | 2.4890元 | 2.6240元 |
| 2026-05-11 | 2.4740元 | 2.6090元 |
| 2026-05-08 | 2.3800元 | 2.5150元 |
| 2026-05-07 | 2.4100元 | 2.5450元 |
| 2026-05-06 | 2.3260元 | 2.4610元 |
| 2026-04-30 | 2.2490元 | 2.3840元 |
| 2026-04-29 | 2.2190元 | 2.3540元 |
| 2026-04-28 | 2.2050元 | 2.3400元 |