汇添富中债1-5年政策性金融债指数A (016260.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0865元 (2025-12-24) 基金经理彭伟男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3361 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09% | 99.91% | 435.00 | 574.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.16% | 99.84% | 433.00 | 312.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 419.00 | 273.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 440.00 | 834.96万元 | -- |