汇添富中债1-5年政策性金融债指数A (016260.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0468元 (2026-02-13) 基金经理彭伟男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3491 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 34.02亿 | 32.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 12.23亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 25.00亿 | 23.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 24.50亿 | 22.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 13.52亿 | 12.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8.94亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 11.44亿 | 10.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.95亿 | 18.28亿元 | -- |