汇添富中债1-5年政策性金融债指数A (016260.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0609元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3193 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.44亿 | 98.72% |
| (其中) 债券 | 23.44亿 | 98.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,031.26万 | 0.86% |
| 3 | 其他资产 | 999.91万 | 0.42% |
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