汇添富中债1-5年政策性金融债指数A (016260.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0599元 (2026-06-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3289 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0599元 | 1.1133元 |
| 2026-06-18 | 1.0599元 | 1.1133元 |
| 2026-06-17 | 1.0596元 | 1.1130元 |
| 2026-06-16 | 1.0589元 | 1.1123元 |
| 2026-06-15 | 1.0579元 | 1.1113元 |
| 2026-06-12 | 1.0578元 | 1.1112元 |
| 2026-06-11 | 1.0575元 | 1.1109元 |
| 2026-06-10 | 1.0580元 | 1.1114元 |
| 2026-06-09 | 1.0584元 | 1.1118元 |
| 2026-06-08 | 1.0587元 | 1.1121元 |
| 2026-06-05 | 1.0591元 | 1.1125元 |
| 2026-06-04 | 1.0596元 | 1.1130元 |
| 2026-06-03 | 1.0591元 | 1.1125元 |
| 2026-06-02 | 1.0595元 | 1.1129元 |
| 2026-06-01 | 1.0596元 | 1.1130元 |
| 2026-05-29 | 1.0592元 | 1.1126元 |
| 2026-05-28 | 1.0590元 | 1.1124元 |
| 2026-05-27 | 1.0588元 | 1.1122元 |
| 2026-05-26 | 1.0581元 | 1.1115元 |
| 2026-05-25 | 1.0574元 | 1.1108元 |
| 2026-05-22 | 1.0570元 | 1.1104元 |
| 2026-05-21 | 1.0572元 | 1.1106元 |
| 2026-05-20 | 1.0573元 | 1.1107元 |
| 2026-05-19 | 1.0574元 | 1.1108元 |
| 2026-05-18 | 1.0568元 | 1.1102元 |
| 2026-05-15 | 1.0565元 | 1.1099元 |
| 2026-05-14 | 1.0565元 | 1.1099元 |
| 2026-05-13 | 1.0566元 | 1.1100元 |
| 2026-05-12 | 1.0562元 | 1.1096元 |
| 2026-05-11 | 1.0558元 | 1.1092元 |
| 2026-05-08 | 1.0552元 | 1.1086元 |
| 2026-05-07 | 1.0550元 | 1.1084元 |
| 2026-05-06 | 1.0547元 | 1.1081元 |
| 2026-04-30 | 1.0549元 | 1.1083元 |
| 2026-04-29 | 1.0552元 | 1.1086元 |
| 2026-04-28 | 1.0545元 | 1.1079元 |
| 2026-04-27 | 1.0540元 | 1.1074元 |
| 2026-04-24 | 1.0542元 | 1.1076元 |
| 2026-04-23 | 1.0546元 | 1.1080元 |
| 2026-04-22 | 1.0550元 | 1.1084元 |
| 2026-04-21 | 1.0545元 | 1.1079元 |
| 2026-04-20 | 1.0540元 | 1.1074元 |
| 2026-04-17 | 1.0540元 | 1.1074元 |
| 2026-04-16 | 1.0531元 | 1.1065元 |
| 2026-04-15 | 1.0529元 | 1.1063元 |
| 2026-04-14 | 1.0525元 | 1.1059元 |
| 2026-04-13 | 1.0523元 | 1.1057元 |
| 2026-04-10 | 1.0516元 | 1.1050元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.1047元 |
| 2026-04-08 | 1.0513元 | 1.1047元 |