汇添富中债1-5年政策性金融债指数A (016260.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0464元 (2026-02-10) 基金经理彭伟男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3513 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0464元 | 1.0998元 |
| 2026-02-09 | 1.0465元 | 1.0999元 |
| 2026-02-06 | 1.0461元 | 1.0995元 |
| 2026-02-05 | 1.0455元 | 1.0989元 |
| 2026-02-04 | 1.0451元 | 1.0985元 |
| 2026-02-03 | 1.0451元 | 1.0985元 |
| 2026-02-02 | 1.0450元 | 1.0984元 |
| 2026-01-30 | 1.0449元 | 1.0983元 |
| 2026-01-29 | 1.0447元 | 1.0981元 |
| 2026-01-28 | 1.0446元 | 1.0980元 |
| 2026-01-27 | 1.0439元 | 1.0973元 |
| 2026-01-26 | 1.0444元 | 1.0978元 |
| 2026-01-23 | 1.0437元 | 1.0971元 |
| 2026-01-22 | 1.0433元 | 1.0967元 |
| 2026-01-21 | 1.0434元 | 1.0968元 |
| 2026-01-20 | 1.0432元 | 1.0966元 |
| 2026-01-19 | 1.0429元 | 1.0963元 |
| 2026-01-16 | 1.0429元 | 1.0963元 |
| 2026-01-15 | 1.0425元 | 1.0959元 |
| 2026-01-14 | 1.0424元 | 1.0958元 |
| 2026-01-13 | 1.0423元 | 1.0957元 |
| 2026-01-12 | 1.0422元 | 1.0956元 |
| 2026-01-09 | 1.0419元 | 1.0953元 |
| 2026-01-08 | 1.0418元 | 1.0952元 |
| 2026-01-07 | 1.0413元 | 1.0947元 |
| 2026-01-06 | 1.0415元 | 1.0949元 |
| 2026-01-05 | 1.0420元 | 1.0954元 |
| 2025-12-31 | 1.0423元 | 1.0957元 |
| 2025-12-30 | 1.0421元 | 1.0955元 |
| 2025-12-29 | 1.0423元 | 1.0957元 |
| 2025-12-26 | 1.0431元 | 1.0965元 |
| 2025-12-25 | 1.0431元 | 1.0965元 |
| 2025-12-24 | 1.0865元 | 1.0965元 |
| 2025-12-23 | 1.0864元 | 1.0964元 |
| 2025-12-22 | 1.0859元 | 1.0959元 |
| 2025-12-19 | 1.0862元 | 1.0962元 |
| 2025-12-18 | 1.0855元 | 1.0955元 |
| 2025-12-17 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2025-12-16 | 1.0847元 | 1.0947元 |
| 2025-12-15 | 1.0844元 | 1.0944元 |
| 2025-12-12 | 1.0849元 | 1.0949元 |
| 2025-12-11 | 1.0853元 | 1.0953元 |
| 2025-12-10 | 1.0848元 | 1.0948元 |
| 2025-12-09 | 1.0845元 | 1.0945元 |
| 2025-12-08 | 1.0841元 | 1.0941元 |
| 2025-12-05 | 1.0840元 | 1.0940元 |
| 2025-12-04 | 1.0834元 | 1.0934元 |
| 2025-12-03 | 1.0849元 | 1.0949元 |
| 2025-12-02 | 1.0851元 | 1.0951元 |
| 2025-12-01 | 1.0853元 | 1.0953元 |