汇添富中债1-5年政策性金融债指数A (016260.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0464元 (2026-02-11) 基金经理彭伟男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3545 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0434 元 | 11.32亿 | 4,913.56万元 | 3.99% | 3.99% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.005 元 | 40.90亿 | 2,045.06万元 | 0.49% | 0.98% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 45.90亿 | 2,295.03万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |