汇添富中债1-5年政策性金融债指数A (016260.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0614元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3179 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0614元 | 1.1148元 |
| 2026-07-23 | 1.0613元 | 1.1147元 |
| 2026-07-22 | 1.0614元 | 1.1148元 |
| 2026-07-21 | 1.0609元 | 1.1143元 |
| 2026-07-20 | 1.0608元 | 1.1142元 |
| 2026-07-17 | 1.0609元 | 1.1143元 |
| 2026-07-16 | 1.0607元 | 1.1141元 |
| 2026-07-15 | 1.0608元 | 1.1142元 |
| 2026-07-14 | 1.0606元 | 1.1140元 |
| 2026-07-13 | 1.0605元 | 1.1139元 |
| 2026-07-10 | 1.0606元 | 1.1140元 |
| 2026-07-09 | 1.0607元 | 1.1141元 |
| 2026-07-08 | 1.0608元 | 1.1142元 |
| 2026-07-07 | 1.0607元 | 1.1141元 |
| 2026-07-06 | 1.0607元 | 1.1141元 |
| 2026-07-03 | 1.0602元 | 1.1136元 |
| 2026-07-02 | 1.0602元 | 1.1136元 |
| 2026-07-01 | 1.0600元 | 1.1134元 |
| 2026-06-30 | 1.0607元 | 1.1141元 |
| 2026-06-29 | 1.0614元 | 1.1148元 |
| 2026-06-26 | 1.0605元 | 1.1139元 |
| 2026-06-25 | 1.0603元 | 1.1137元 |
| 2026-06-24 | 1.0598元 | 1.1132元 |
| 2026-06-23 | 1.0596元 | 1.1130元 |
| 2026-06-22 | 1.0599元 | 1.1133元 |
| 2026-06-18 | 1.0599元 | 1.1133元 |
| 2026-06-17 | 1.0596元 | 1.1130元 |
| 2026-06-16 | 1.0589元 | 1.1123元 |
| 2026-06-15 | 1.0579元 | 1.1113元 |
| 2026-06-12 | 1.0578元 | 1.1112元 |
| 2026-06-11 | 1.0575元 | 1.1109元 |
| 2026-06-10 | 1.0580元 | 1.1114元 |
| 2026-06-09 | 1.0584元 | 1.1118元 |
| 2026-06-08 | 1.0587元 | 1.1121元 |
| 2026-06-05 | 1.0591元 | 1.1125元 |
| 2026-06-04 | 1.0596元 | 1.1130元 |
| 2026-06-03 | 1.0591元 | 1.1125元 |
| 2026-06-02 | 1.0595元 | 1.1129元 |
| 2026-06-01 | 1.0596元 | 1.1130元 |
| 2026-05-29 | 1.0592元 | 1.1126元 |
| 2026-05-28 | 1.0590元 | 1.1124元 |
| 2026-05-27 | 1.0588元 | 1.1122元 |
| 2026-05-26 | 1.0581元 | 1.1115元 |
| 2026-05-25 | 1.0574元 | 1.1108元 |
| 2026-05-22 | 1.0570元 | 1.1104元 |
| 2026-05-21 | 1.0572元 | 1.1106元 |
| 2026-05-20 | 1.0573元 | 1.1107元 |
| 2026-05-19 | 1.0574元 | 1.1108元 |
| 2026-05-18 | 1.0568元 | 1.1102元 |
| 2026-05-15 | 1.0565元 | 1.1099元 |