汇添富中债1-5年政策性金融债指数A (016260.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0565元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3323 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0565元 | 1.1099元 |
| 2026-05-13 | 1.0566元 | 1.1100元 |
| 2026-05-12 | 1.0562元 | 1.1096元 |
| 2026-05-11 | 1.0558元 | 1.1092元 |
| 2026-05-08 | 1.0552元 | 1.1086元 |
| 2026-05-07 | 1.0550元 | 1.1084元 |
| 2026-05-06 | 1.0547元 | 1.1081元 |
| 2026-04-30 | 1.0549元 | 1.1083元 |
| 2026-04-29 | 1.0552元 | 1.1086元 |
| 2026-04-28 | 1.0545元 | 1.1079元 |
| 2026-04-27 | 1.0540元 | 1.1074元 |
| 2026-04-24 | 1.0542元 | 1.1076元 |
| 2026-04-23 | 1.0546元 | 1.1080元 |
| 2026-04-22 | 1.0550元 | 1.1084元 |
| 2026-04-21 | 1.0545元 | 1.1079元 |
| 2026-04-20 | 1.0540元 | 1.1074元 |
| 2026-04-17 | 1.0540元 | 1.1074元 |
| 2026-04-16 | 1.0531元 | 1.1065元 |
| 2026-04-15 | 1.0529元 | 1.1063元 |
| 2026-04-14 | 1.0525元 | 1.1059元 |
| 2026-04-13 | 1.0523元 | 1.1057元 |
| 2026-04-10 | 1.0516元 | 1.1050元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.1047元 |
| 2026-04-08 | 1.0513元 | 1.1047元 |
| 2026-04-07 | 1.0517元 | 1.1051元 |
| 2026-04-03 | 1.0515元 | 1.1049元 |
| 2026-04-02 | 1.0509元 | 1.1043元 |
| 2026-04-01 | 1.0506元 | 1.1040元 |
| 2026-03-31 | 1.0511元 | 1.1045元 |
| 2026-03-30 | 1.0512元 | 1.1046元 |
| 2026-03-27 | 1.0502元 | 1.1036元 |
| 2026-03-26 | 1.0498元 | 1.1032元 |
| 2026-03-25 | 1.0497元 | 1.1031元 |
| 2026-03-24 | 1.0496元 | 1.1030元 |
| 2026-03-23 | 1.0497元 | 1.1031元 |
| 2026-03-20 | 1.0499元 | 1.1033元 |
| 2026-03-19 | 1.0496元 | 1.1030元 |
| 2026-03-18 | 1.0496元 | 1.1030元 |
| 2026-03-17 | 1.0489元 | 1.1023元 |
| 2026-03-16 | 1.0485元 | 1.1019元 |
| 2026-03-13 | 1.0486元 | 1.1020元 |
| 2026-03-12 | 1.0484元 | 1.1018元 |
| 2026-03-11 | 1.0477元 | 1.1011元 |
| 2026-03-10 | 1.0477元 | 1.1011元 |
| 2026-03-09 | 1.0476元 | 1.1010元 |
| 2026-03-06 | 1.0483元 | 1.1017元 |
| 2026-03-05 | 1.0484元 | 1.1018元 |
| 2026-03-04 | 1.0483元 | 1.1017元 |
| 2026-03-03 | 1.0477元 | 1.1011元 |
| 2026-03-02 | 1.0474元 | 1.1008元 |