华夏远见成长一年持有混合C (016251.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2022-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5746元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1862 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏远见成长一年持有混合(016250) |
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华夏远见成长一年持有混合C(016251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-06-04 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-06-03 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-02 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-01 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-29 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-28 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-27 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-05-26 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-25 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-22 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-21 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-05-20 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-19 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-18 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-05-15 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-14 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-05-13 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-05-12 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-05-11 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-08 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-05-07 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-06 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-04-30 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-04-29 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-04-28 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-04-27 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-04-24 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-04-23 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-04-22 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-21 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-04-20 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-04-17 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-16 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-15 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-04-14 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-04-13 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-04-10 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-09 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-08 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-07 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-03 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-04-02 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-01 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-31 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-03-30 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-03-27 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-03-26 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-03-25 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-03-24 | 1.4583元 | 1.4583元 |