华夏远见成长一年持有混合C (016251.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2022-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3055元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3058 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏远见成长一年持有混合(016250) |
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华夏远见成长一年持有混合C(016251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-16 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-07-15 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-07-14 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-07-13 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-07-10 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-07-09 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-07-08 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-07-07 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-07-06 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-07-03 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-02 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-07-01 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-06-30 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-06-29 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-26 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-06-25 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-06-24 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-06-23 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-06-22 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-06-18 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-06-17 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-06-16 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-15 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-06-12 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-06-11 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-06-10 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-06-09 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-06-08 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-06-05 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-06-04 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-06-03 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-02 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-01 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-29 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-28 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-27 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-05-26 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-25 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-22 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-21 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-05-20 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-19 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-18 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-05-15 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-14 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-05-13 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-05-12 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-05-11 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-08 | 1.7258元 | 1.7258元 |