华夏远见成长一年持有混合C (016251.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4004元 (2026-02-13) 基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2471 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏远见成长一年持有混合A |
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华夏远见成长一年持有混合C(016251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-02-12 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-02-11 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-02-10 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-02-09 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-02-06 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-02-05 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-02-04 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-02-03 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-02-02 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-01-30 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-01-29 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-01-28 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-01-27 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-01-26 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-01-23 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-22 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-21 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-01-20 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-01-19 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-16 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-01-15 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-01-14 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-01-13 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-01-12 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-01-09 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-08 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-01-07 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-01-06 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-01-05 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-12-31 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-30 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-29 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-26 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-25 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-12-24 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-23 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-22 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-12-19 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-12-18 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-12-17 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-16 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-12-15 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-12 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-11 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-10 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-09 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-08 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-05 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-04 | 1.3031元 | 1.3031元 |