华夏远见成长一年持有混合C (016251.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4004元 (2026-02-13) 基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2471 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏远见成长一年持有混合A |
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华夏远见成长一年持有混合C(016251) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.32元 | 1.24亿 | 9,356.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1.49亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.82亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1.83亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.93亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.83亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1.65亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.89亿 | 2.62亿元 | -- |