华夏远见成长一年持有混合C (016251.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4004元 (2026-02-13) 基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2471 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏远见成长一年持有混合A |
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华夏远见成长一年持有混合C(016251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 494.66万元 | 1.20% | 82.44万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 949.40万元 | 1.20% | 158.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 476.41万元 | 1.20% | 79.40万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |