华夏远见成长一年持有混合C (016251.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4004元 (2026-02-13) 基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2471 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏远见成长一年持有混合A |
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华夏远见成长一年持有混合C(016251) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.35亿 | 69.23% |
| (其中) 股票 | 4.35亿 | 69.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 30.77% |
| 3 | 其他资产 | 1.90万 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.20亿 | 50.86% |
| 教育 | 3,623.31万 | 5.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,503.84万 | 5.57% |
| 批发和零售业 | 1,991.89万 | 3.17% |
| 建筑业 | 1,985.45万 | 3.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.71%) |
|---|---|---|
| 工业 | 444.34万 | 0.71% |
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